有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 2024年 1月10日現在 | 第12特定期間 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 467,240 | 203,574 |
| コール・ローン | 1,447,375 | 1,009,485 |
| 投資信託受益証券 | 96,501,873 | 98,384,935 |
| 未収配当金 | - | 174,169 |
| 流動資産合計 | 98,416,488 | 99,772,163 |
| 資産合計 | 98,416,488 | 99,772,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,575,763 | 2,410,073 |
| 未払収益分配金 | 337,653 | 340,345 |
| 未払解約金 | 13 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 5,241 | 5,320 |
| 未払委託者報酬 | 227,094 | 230,474 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 34,052 | 31,476 |
| 流動負債合計 | 2,179,820 | 3,017,700 |
| 負債合計 | 2,179,820 | 3,017,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,551,303 | 113,448,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,314,635 | △16,693,905 |
| (分配準備積立金) | 1,199,240 | 1,700,417 |
| 元本等合計 | 96,236,668 | 96,754,463 |
| 純資産合計 | 96,236,668 | 96,754,463 |
| 負債純資産合計 | 98,416,488 | 99,772,163 |
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