有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 2019年1月10日現在 金 額(円) | 当期 2019年7月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 191,213 | 131,701 |
| コール・ローン | 271,056 | 492,418 |
| 投資信託受益証券 | 41,333,806 | 47,079,379 |
| 派生商品評価勘定 | 1,533,519 | - |
| 流動資産合計 | 43,329,594 | 47,703,498 |
| 資産合計 | 43,329,594 | 47,703,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 277,256 |
| 未払収益分配金 | 109,830 | 128,606 |
| 未払解約金 | - | 308 |
| 未払受託者報酬 | 2,250 | 2,528 |
| 未払委託者報酬 | 97,745 | 109,429 |
| その他未払費用 | 15,018 | 16,817 |
| 流動負債合計 | 224,843 | 534,944 |
| 負債合計 | 224,843 | 534,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,932,267 | 45,930,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,516 | 1,237,648 |
| (分配準備積立金) | 120,638 | 1,326,872 |
| 元本等合計 | 43,104,751 | 47,168,554 |
| 純資産合計 | 43,104,751 | 47,168,554 |
| 負債純資産合計 | 43,329,594 | 47,703,498 |
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