有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 2020年 7月10日現在 | 第5特定期間 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,653 | 56,240 |
| コール・ローン | 540,551 | 576,651 |
| 投資信託受益証券 | 38,951,850 | 50,741,065 |
| 派生商品評価勘定 | 63,869 | - |
| 未収配当金 | 72,844 | - |
| 流動資産合計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
| 資産合計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 286,794 |
| 未払収益分配金 | 114,754 | 147,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,136 | 2,352 |
| 未払委託者報酬 | 92,482 | 101,933 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 12,790 | 13,482 |
| 流動負債合計 | 222,163 | 552,365 |
| 負債合計 | 222,163 | 552,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,251,596 | 49,267,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,271,008 | 1,553,819 |
| (分配準備積立金) | 1,347,095 | 1,188,988 |
| 元本等合計 | 39,522,604 | 50,821,591 |
| 純資産合計 | 39,522,604 | 50,821,591 |
| 負債純資産合計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
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