有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 2020年 1月10日現在 | 第4特定期間 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 330,626 | 115,653 |
| コール・ローン | 481,173 | 540,551 |
| 投資信託受益証券 | 48,719,186 | 38,951,850 |
| 派生商品評価勘定 | 18 | 63,869 |
| 未収配当金 | - | 72,844 |
| 流動資産合計 | 49,531,003 | 39,744,767 |
| 資産合計 | 49,531,003 | 39,744,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,470 | - |
| 未払収益分配金 | 142,166 | 114,754 |
| 未払解約金 | 162,589 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,646 | 2,136 |
| 未払委託者報酬 | 115,078 | 92,482 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 17,683 | 12,790 |
| 流動負債合計 | 518,633 | 222,163 |
| 負債合計 | 518,633 | 222,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,388,733 | 38,251,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,623,637 | 1,271,008 |
| (分配準備積立金) | 1,894,824 | 1,347,095 |
| 元本等合計 | 49,012,370 | 39,522,604 |
| 純資産合計 | 49,012,370 | 39,522,604 |
| 負債純資産合計 | 49,531,003 | 39,744,767 |
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