有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 2023年 1月10日現在 | 第10特定期間 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,042 | 1,305,119 |
| コール・ローン | 821,256 | 913,292 |
| 投資信託受益証券 | 103,008,552 | 100,345,196 |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,055 | - |
| 未収配当金 | - | 289,751 |
| 流動資産合計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
| 資産合計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,255,936 |
| 未払収益分配金 | 355,073 | 355,161 |
| 未払解約金 | 42 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 5,791 | 5,647 |
| 未払委託者報酬 | 250,822 | 244,552 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 23,979 | 35,023 |
| 流動負債合計 | 635,709 | 1,896,341 |
| 負債合計 | 635,709 | 1,896,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,357,911 | 118,387,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,076,715 | △17,430,144 |
| (分配準備積立金) | 984,356 | 1,057,536 |
| 元本等合計 | 105,281,196 | 100,957,017 |
| 純資産合計 | 105,281,196 | 100,957,017 |
| 負債純資産合計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
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