訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 630,462 | 1,184,413 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,972,127 | 2,134,580 | |||||||||
| 営業未収入金 | 76,664 | 68,946 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,651,536 | 156,796 | |||||||||
| 前払費用 | 30,382 | 38,765 | |||||||||
| その他 | - | 510 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,361,172 | 3,584,013 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 31,794,600 | 34,908,809 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △306,601 | △702,807 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 31,487,999 | 34,206,002 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,122,229 | 1,235,508 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,790 | △56,736 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,097,438 | 1,178,772 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 921,887 | 1,005,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,594 | △33,496 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 907,292 | 971,907 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | - | 1,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △24 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 1,726 | |||||||||
| 信託土地 | 20,396,914 | 22,128,070 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,889,645 | 58,486,480 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,333 | 4,776 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,333 | 4,776 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 112,127 | 135,236 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28 | 13 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 122,156 | 145,250 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,017,135 | 58,636,506 | |||||||||
| 資産合計 | 59,378,308 | 62,220,520 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 17,633 | 19,940 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,570,000 | 2,140,000 | |||||||||
| 未払金 | 44,291 | 15,735 | |||||||||
| 未払費用 | 164,104 | 225,252 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,500 | 891 | |||||||||
| 前受金 | 286,500 | 313,375 | |||||||||
| その他 | 485 | 2,145 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,084,515 | 2,717,340 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 17,420,000 | 22,440,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 854,919 | 929,571 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,274,919 | 23,369,571 | |||||||||
| 負債合計 | 23,359,435 | 26,086,911 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 35,498,833 | 35,498,833 | |||||||||
| 出資総額控除額 | - | △97,500 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 35,498,833 | 35,401,333 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 520,040 | 732,274 | |||||||||
| 剰余金合計 | 520,040 | 732,274 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 36,018,873 | 36,133,608 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 36,018,873 | ※1 36,133,608 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 59,378,308 | 62,220,520 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
