有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,592,377 | 2,056,841 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,378,321 | 4,158,986 | |||||||||
| 営業未収入金 | 54,690 | 47,114 | |||||||||
| 未収消費税等 | 522,720 | 199,436 | |||||||||
| 前払費用 | 50,836 | 62,749 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,598,946 | 6,525,128 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 56,142,882 | 60,371,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,298,574 | △2,990,335 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 53,844,307 | 57,380,795 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,119,976 | 2,214,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,508 | △247,992 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,931,467 | 1,966,967 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,572,688 | 1,666,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,871 | △139,035 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,464,817 | 1,527,277 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,084 | 3,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △498 | △738 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,585 | 2,315 | |||||||||
| 信託土地 | 39,172,735 | 48,131,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 96,414,913 | 109,008,398 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,104 | 2,547 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,104 | 2,547 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 151,538 | 192,572 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 17 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 161,554 | 202,590 | |||||||||
| 固定資産合計 | 96,579,572 | 109,213,536 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 9,785 | 8,509 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 9,785 | 8,509 | |||||||||
| 資産合計 | 103,188,305 | 115,747,173 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 95,842 | 19,157 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 433,000 | |||||||||
| 未払金 | 47,917 | 38,152 | |||||||||
| 未払費用 | 366,267 | 447,953 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,030,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 931 | 967 | |||||||||
| 前受金 | 521,253 | 581,699 | |||||||||
| その他 | 24,221 | 5,353 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,086,433 | 6,826,283 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 27,840,000 | 40,490,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,346,310 | 1,674,231 | |||||||||
| その他 | 2,182 | 923 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,688,493 | 43,665,155 | |||||||||
| 負債合計 | 37,774,926 | 50,491,438 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 64,647,572 | 64,647,572 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △419,124 | △744,993 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 64,228,447 | 63,902,578 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,184,930 | 1,353,156 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,184,930 | 1,353,156 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 65,413,378 | 65,255,735 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 65,413,378 | ※1 65,255,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 103,188,305 | 115,747,173 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
