有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,731,448 | 3,539,129 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,598,946 | 4,434,549 | |||||||||
| 営業未収入金 | 31,714 | 26,308 | |||||||||
| 未収入金 | - | 326 | |||||||||
| 前払費用 | 77,507 | 72,735 | |||||||||
| 前払金 | - | 167,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,439,618 | 8,240,048 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 66,537,977 | 66,544,768 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,044,782 | △6,826,074 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 60,493,194 | 59,718,694 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,365,053 | 2,365,053 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △505,896 | △570,904 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,859,157 | 1,794,148 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,857,632 | 1,857,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △277,377 | △313,013 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,580,254 | 1,544,619 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 5,543 | 9,203 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,457 | △3,039 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,085 | 6,163 | |||||||||
| 信託土地 | 63,677,308 | 63,677,308 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 127,613,001 | 126,740,934 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 225 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 225 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,233 | 11,233 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 195,171 | 163,315 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25 | 17 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 216,429 | 184,566 | |||||||||
| 固定資産合計 | 127,829,656 | 126,925,501 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 17,523 | 15,396 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 17,523 | 15,396 | |||||||||
| 資産合計 | 135,286,798 | 135,180,946 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 51,815 | 45,254 | |||||||||
| 未払金 | 13,412 | - | |||||||||
| 未払費用 | 521,091 | 534,237 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,070,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,080 | 919 | |||||||||
| 未払消費税等 | 107,204 | 236,827 | |||||||||
| 前受金 | 675,868 | 677,741 | |||||||||
| その他 | 3,878 | 13,365 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,374,351 | 12,078,345 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 53,920,000 | 44,850,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,923,191 | 1,928,914 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 20,048 | 14,561 | |||||||||
| その他 | 3,552 | 1,932 | |||||||||
| 固定負債合計 | 59,366,792 | 48,795,408 | |||||||||
| 負債合計 | 60,741,143 | 60,873,753 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 74,666,554 | 74,666,554 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △19,557 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △1,744,389 | △2,007,405 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △1,744,389 | △2,026,963 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 72,922,165 | 72,639,591 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,643,538 | 1,682,162 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,643,538 | 1,682,162 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 74,565,703 | 74,321,754 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,048 | △14,561 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △20,048 | △14,561 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 74,545,654 | ※1 74,307,192 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 135,286,798 | 135,180,946 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
