有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,184,413 | 1,196,051 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,134,580 | 2,270,747 | |||||||||
| 営業未収入金 | 68,946 | 62,873 | |||||||||
| 未収入金 | - | 330 | |||||||||
| 未収消費税等 | 156,796 | - | |||||||||
| 前払費用 | 38,765 | 33,502 | |||||||||
| その他 | 510 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,584,013 | 3,563,503 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 34,908,809 | 34,916,922 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △702,807 | △1,112,548 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 34,206,002 | 33,804,374 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,235,508 | 1,235,508 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,736 | △89,701 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,178,772 | 1,145,807 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,005,404 | 1,005,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,496 | △53,156 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 971,907 | 952,248 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,751 | 1,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24 | △171 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,726 | 1,579 | |||||||||
| 信託土地 | 22,128,070 | 22,128,070 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,486,480 | 58,032,080 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,776 | 4,219 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,776 | 4,219 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 135,236 | 117,749 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 15 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 145,250 | 127,764 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,636,506 | 58,164,064 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 12,338 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 12,338 | |||||||||
| 資産合計 | 62,220,520 | 61,739,906 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 19,940 | 91,669 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,140,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 15,735 | 7,822 | |||||||||
| 未払費用 | 225,252 | 238,948 | |||||||||
| 未払法人税等 | 891 | 914 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 133,923 | |||||||||
| 前受金 | 313,375 | 319,158 | |||||||||
| その他 | 2,145 | 10,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,717,340 | 802,751 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 22,440,000 | 22,440,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 929,571 | 929,553 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,369,571 | 24,869,553 | |||||||||
| 負債合計 | 26,086,911 | 25,672,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 35,498,833 | 35,498,833 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △97,500 | △190,714 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 35,401,333 | 35,308,119 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 732,274 | 759,482 | |||||||||
| 剰余金合計 | 732,274 | 759,482 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 36,133,608 | 36,067,601 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 36,133,608 | ※1 36,067,601 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 62,220,520 | 61,739,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
