有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,909,181 | 3,181,102 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,233,581 | 4,137,678 | |||||||||
| 営業未収入金 | 44,336 | 36,541 | |||||||||
| 前払費用 | 60,724 | 60,521 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,247,824 | 7,415,844 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 60,372,596 | 60,379,592 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,697,510 | △4,404,509 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 56,675,086 | 55,975,082 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,214,959 | 2,214,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △308,197 | △368,403 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,906,761 | 1,846,556 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,666,312 | 1,667,291 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △170,781 | △202,609 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,495,531 | 1,464,681 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,054 | 4,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,010 | △1,360 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,043 | 3,535 | |||||||||
| 信託土地 | 48,131,041 | 48,131,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 108,210,465 | 107,420,897 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,990 | 1,433 | |||||||||
| 商標権 | - | 495 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,990 | 1,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 164,505 | 172,821 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7 | 12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 174,513 | 182,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 108,386,968 | 107,605,660 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 7,232 | 22,134 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 7,232 | 22,134 | |||||||||
| 資産合計 | 115,642,026 | 115,043,638 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 159,814 | 35,378 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,300,000 | 3,290,000 | |||||||||
| 未払金 | 13,713 | - | |||||||||
| 未払費用 | 479,842 | 473,845 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 758 | 859 | |||||||||
| 未払消費税等 | 263,316 | 85,376 | |||||||||
| 前受金 | 580,565 | 579,022 | |||||||||
| その他 | 5,605 | 4,383 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,553,616 | 6,218,865 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 1,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 38,740,000 | 38,740,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,674,273 | 1,674,255 | |||||||||
| その他 | 257 | 144 | |||||||||
| 固定負債合計 | 41,914,531 | 43,914,400 | |||||||||
| 負債合計 | 50,468,147 | 50,133,265 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 64,647,572 | 64,647,572 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △887,824 | △1,127,274 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 63,759,748 | 63,520,297 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,414,130 | 1,390,075 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,414,130 | 1,390,075 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 65,173,878 | 64,910,372 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 65,173,878 | ※1 64,910,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 115,642,026 | 115,043,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
