有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2022/08/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,181,102 | 3,031,730 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,137,678 | 5,203,067 | |||||||||
| 営業未収入金 | 36,541 | 51,610 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 358,446 | |||||||||
| 前払費用 | 60,521 | 69,489 | |||||||||
| その他 | - | 1,848 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,415,844 | 8,716,193 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 60,379,592 | 64,704,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,404,509 | △5,267,350 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 55,975,082 | 59,437,408 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,214,959 | 2,320,314 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △368,403 | △441,126 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,846,556 | 1,879,187 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,667,291 | 1,800,548 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △202,609 | △241,932 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,464,681 | 1,558,616 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,896 | 5,543 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,360 | △1,936 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,535 | 3,606 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 302 | |||||||||
| 信託土地 | 48,131,041 | 59,010,869 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 107,420,897 | 121,889,990 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,433 | 782 | |||||||||
| 商標権 | 495 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,928 | 782 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 11,233 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 172,821 | 194,516 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | 16 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 182,833 | 215,766 | |||||||||
| 固定資産合計 | 107,605,660 | 122,106,540 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 22,134 | 19,651 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 22,134 | 19,651 | |||||||||
| 資産合計 | 115,043,638 | 130,842,385 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 35,378 | 121,743 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,290,000 | 170,000 | |||||||||
| 未払費用 | 473,845 | 548,615 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,750,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 859 | 1,041 | |||||||||
| 未払消費税等 | 85,376 | - | |||||||||
| 前受金 | 579,022 | 647,056 | |||||||||
| その他 | 4,383 | 173,555 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,218,865 | 1,662,011 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 38,740,000 | 48,720,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,674,255 | 1,848,388 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 8,078 | |||||||||
| その他 | 144 | 5,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,914,400 | 54,081,683 | |||||||||
| 負債合計 | 50,133,265 | 55,743,695 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 64,647,572 | 74,666,554 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △1,127,274 | △1,366,725 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 63,520,297 | 73,299,829 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,390,075 | 1,806,939 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,390,075 | 1,806,939 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 64,910,372 | 75,106,769 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △8,078 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △8,078 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 64,910,372 | ※1 75,098,690 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 115,043,638 | 130,842,385 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
