有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,233,358 | 2,592,377 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,050,151 | 3,378,321 | |||||||||
| 営業未収入金 | 60,980 | 54,690 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,439,041 | 522,720 | |||||||||
| 前払費用 | 47,426 | 50,836 | |||||||||
| その他 | 1 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,830,960 | 6,598,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 49,331,346 | 56,142,882 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,677,956 | △2,298,574 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 47,653,390 | 53,844,307 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,752,077 | 2,119,976 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,774 | △188,508 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,616,302 | 1,931,467 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,405,699 | 1,572,688 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,439 | △107,871 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,326,260 | 1,464,817 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,084 | 2,084 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △323 | △498 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,760 | 1,585 | |||||||||
| 信託土地 | 32,344,067 | 39,172,735 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 82,941,782 | 96,414,913 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,662 | 3,104 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,662 | 3,104 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 157,618 | 151,538 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | 15 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 167,630 | 161,554 | |||||||||
| 固定資産合計 | 83,113,074 | 96,579,572 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 11,061 | 9,785 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 11,061 | 9,785 | |||||||||
| 資産合計 | 88,955,097 | 103,188,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 16,672 | 95,842 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,513,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 75,008 | 47,917 | |||||||||
| 未払費用 | 341,586 | 366,267 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,030,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 863 | 931 | |||||||||
| 前受金 | 448,662 | 521,253 | |||||||||
| その他 | 4,020 | 24,221 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,399,813 | 7,086,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 33,140,000 | 27,840,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,184,544 | 1,346,310 | |||||||||
| その他 | 2,697 | 2,182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,827,242 | 30,688,493 | |||||||||
| 負債合計 | 38,227,055 | 37,774,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 49,968,443 | 64,647,572 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △7,142 | ※2 - | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △279,642 | △419,124 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △286,785 | △419,124 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 49,681,657 | 64,228,447 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,046,383 | 1,184,930 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,046,383 | 1,184,930 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 50,728,041 | 65,413,378 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 50,728,041 | ※1 65,413,378 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 88,955,097 | 103,188,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
