有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,031,730 | 2,731,448 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,203,067 | 4,598,946 | |||||||||
| 営業未収入金 | 51,610 | 31,714 | |||||||||
| 未収消費税等 | 358,446 | - | |||||||||
| 前払費用 | 69,489 | 77,507 | |||||||||
| その他 | 1,848 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,716,193 | 7,439,618 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 64,704,758 | 66,537,977 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,267,350 | △6,044,782 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 59,437,408 | 60,493,194 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,320,314 | 2,365,053 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △441,126 | △505,896 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,879,187 | 1,859,157 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,800,548 | 1,857,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △241,932 | △277,377 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,558,616 | 1,580,254 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 5,543 | 5,543 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,936 | △2,457 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,606 | 3,085 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 302 | - | |||||||||
| 信託土地 | 59,010,869 | 63,677,308 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 121,889,990 | 127,613,001 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 782 | 225 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 782 | 225 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,233 | 11,233 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 194,516 | 195,171 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16 | 25 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 215,766 | 216,429 | |||||||||
| 固定資産合計 | 122,106,540 | 127,829,656 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 19,651 | 17,523 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 19,651 | 17,523 | |||||||||
| 資産合計 | 130,842,385 | 135,286,798 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 121,743 | 51,815 | |||||||||
| 短期借入金 | 170,000 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 13,412 | |||||||||
| 未払費用 | 548,615 | 521,091 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,041 | 1,080 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 107,204 | |||||||||
| 前受金 | 647,056 | 675,868 | |||||||||
| その他 | 173,555 | 3,878 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,662,011 | 1,374,351 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 48,720,000 | 53,920,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,848,388 | 1,923,191 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 8,078 | 20,048 | |||||||||
| その他 | 5,216 | 3,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 54,081,683 | 59,366,792 | |||||||||
| 負債合計 | 55,743,695 | 60,741,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 74,666,554 | 74,666,554 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △1,366,725 | △1,744,389 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 73,299,829 | 72,922,165 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,806,939 | 1,643,538 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,806,939 | 1,643,538 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 75,106,769 | 74,565,703 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,078 | △20,048 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,078 | △20,048 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 75,098,690 | ※1 74,545,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,842,385 | 135,286,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
