訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,196,051 | 1,233,358 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,270,747 | 3,050,151 | |||||||||
| 営業未収入金 | 62,873 | 60,980 | |||||||||
| 未収入金 | 330 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 1,439,041 | |||||||||
| 前払費用 | 33,502 | 47,426 | |||||||||
| その他 | - | 1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,563,503 | 5,830,960 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 34,916,922 | 49,331,346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,112,548 | △1,677,956 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 33,804,374 | 47,653,390 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,235,508 | 1,752,077 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,701 | △135,774 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,145,807 | 1,616,302 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,005,404 | 1,405,699 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,156 | △79,439 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 952,248 | 1,326,260 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,751 | 2,084 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △171 | △323 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,579 | 1,760 | |||||||||
| 信託土地 | 22,128,070 | 32,344,067 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,032,080 | 82,941,782 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,219 | 3,662 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,219 | 3,662 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 117,749 | 157,618 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,764 | 167,630 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,164,064 | 83,113,074 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 12,338 | 11,061 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 12,338 | 11,061 | |||||||||
| 資産合計 | 61,739,906 | 88,955,097 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 91,669 | 16,672 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,513,000 | |||||||||
| 未払金 | 7,822 | 75,008 | |||||||||
| 未払費用 | 238,948 | 341,586 | |||||||||
| 未払法人税等 | 914 | 863 | |||||||||
| 未払消費税等 | 133,923 | - | |||||||||
| 前受金 | 319,158 | 448,662 | |||||||||
| その他 | 10,314 | 4,020 | |||||||||
| 流動負債合計 | 802,751 | 2,399,813 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 22,440,000 | 33,140,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 929,553 | 1,184,544 | |||||||||
| その他 | - | 2,697 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,869,553 | 35,827,242 | |||||||||
| 負債合計 | 25,672,305 | 38,227,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 35,498,833 | 49,968,443 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △7,142 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △190,714 | △279,642 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △190,714 | △286,785 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 35,308,119 | 49,681,657 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 759,482 | 1,046,383 | |||||||||
| 剰余金合計 | 759,482 | 1,046,383 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 36,067,601 | 50,728,041 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 36,067,601 | ※1 50,728,041 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 61,739,906 | 88,955,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
