有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,056,841 | 2,909,181 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,158,986 | 4,233,581 | |||||||||
| 営業未収入金 | 47,114 | 44,336 | |||||||||
| 未収消費税等 | 199,436 | - | |||||||||
| 前払費用 | 62,749 | 60,724 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,525,128 | 7,247,824 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 60,371,130 | 60,372,596 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,990,335 | △3,697,510 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 57,380,795 | 56,675,086 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,214,959 | 2,214,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,992 | △308,197 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,966,967 | 1,906,761 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,666,312 | 1,666,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △139,035 | △170,781 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,527,277 | 1,495,531 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,054 | 3,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △738 | △1,010 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,315 | 2,043 | |||||||||
| 信託土地 | 48,131,041 | 48,131,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 109,008,398 | 108,210,465 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,547 | 1,990 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,547 | 1,990 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 192,572 | 164,505 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 202,590 | 174,513 | |||||||||
| 固定資産合計 | 109,213,536 | 108,386,968 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 8,509 | 7,232 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 8,509 | 7,232 | |||||||||
| 資産合計 | 115,747,173 | 115,642,026 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 19,157 | 159,814 | |||||||||
| 短期借入金 | 433,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 38,152 | 13,713 | |||||||||
| 未払費用 | 447,953 | 479,842 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,300,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 967 | 758 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 263,316 | |||||||||
| 前受金 | 581,699 | 580,565 | |||||||||
| その他 | 5,353 | 5,605 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,826,283 | 8,553,616 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 40,490,000 | 38,740,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,674,231 | 1,674,273 | |||||||||
| その他 | 923 | 257 | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,665,155 | 41,914,531 | |||||||||
| 負債合計 | 50,491,438 | 50,468,147 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 64,647,572 | 64,647,572 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △744,993 | △887,824 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 63,902,578 | 63,759,748 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,353,156 | 1,414,130 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,353,156 | 1,414,130 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 65,255,735 | 65,173,878 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 65,255,735 | ※1 65,173,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 115,747,173 | 115,642,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
