有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	464,163	9,838.16	4,566,510,000	9,380.08	4,353,886,722	97.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9985	100,000	0.9985	99,990	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.77

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	596,170	9,541.3	5,688,240,818	9,312	5,551,538,438	97.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9985	99,990	0.9985	99,990	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.15

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	159,037	9,479.49	1,507,590,634	9,257.26	1,472,248,115	96.91
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9985	99,990	0.9985	99,990	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.92