有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	2,061,790	12,205.1647	25,164,486,526	12,495.7548	25,763,622,289	98.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9949	99,630	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.34

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,121,316	9,275.6241	38,227,778,013	9,496.4654	39,137,934,796	98.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9949	99,630	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.55

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,310,394	7,437.9906	9,746,698,254	7,615.0801	9,978,755,272	97.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9949	99,630	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.77