有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	2,065,083	12,860.0960	26,557,165,627	12,484.5934	25,781,721,592	97.78
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9946	99,600	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.78

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,291,515	9,986.3468	42,856,557,087	9,694.7550	41,605,186,503	98.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9946	99,600	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,323,257	8,148.7478	10,782,887,567	7,910.8121	10,468,037,487	97.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9948	99,620	0.9946	99,600	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.68