有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト (アキュムレーティング・クラス)	1,594,985	11,945.8387	19,053,433,480	11,663.3306	18,602,837,357	97.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9960	99,740	0.9958	99,720	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト (ディストリビューティング・クラス)	4,148,104	10,335.4857	42,872,669,480	10,089.8833	41,853,885,276	97.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9960	99,740	0.9958	99,720	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.59

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト (デキュムレーティング・クラス)	1,249,134	9,198.6178	11,490,306,250	8,980.9049	11,218,353,661	97.85
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9960	99,740	0.9958	99,720	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.85