有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	898,691	10,221.95	9,186,375,366	10,170.73	9,140,347,918	96.58
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9978	99,920	0.9978	99,920	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.58

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	1,755,682	9,645.26	16,934,013,002	9,597.73	16,850,578,831	96.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9978	99,920	0.9978	99,920	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.68

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	520,462	9,207.37	4,792,088,945	9,161.76	4,768,352,721	96.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9978	99,920	0.9978	99,920	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.99