有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	2,005,411	11,176.8701	22,414,218,182	11,344.8798	22,751,146,744	97.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9952	99,660	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.81

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,619,902	9,056.8097	41,841,573,246	9,193.7126	42,474,051,228	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9952	99,660	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.87

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,333,828	7,650.5651	10,204,537,946	7,766.2112	10,358,789,952	97.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9952	99,660	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.50