有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	2,043,059	11,722.6543	23,950,074,371	11,818.4350	24,145,759,992	98.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9954	99,680	0.9953	99,670	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.12

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,434,725	9,297.8079	41,233,221,139	9,373.7763	41,570,120,102	98.71
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9954	99,680	0.9953	99,670	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,318,545	7,719.3790	10,178,348,587	7,782.7217	10,261,868,783	97.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9954	99,680	0.9953	99,670	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.51