有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	1,948,060	13,596.8288	26,487,438,312	13,384.4698	26,073,750,238	97.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9983	99,970	0.9986	100,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.66

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	3,681,691	9,896.4664	36,435,731,276	9,741.9008	35,866,668,498	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9983	99,970	0.9986	100,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,205,845	7,665.1588	9,242,993,413	7,545.4423	9,098,633,870	98.49
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9983	99,970	0.9986	100,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49