有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	900,551	10,092.39	9,088,711,906	10,161.71	9,151,139,633	97.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9973	99,870	0.9972	99,860	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.41

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	1,961,802	9,318.72	18,281,496,951	9,382.12	18,405,863,742	96.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9973	99,870	0.9972	99,860	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.84

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	557,959	8,741.33	4,877,305,859	8,799.48	4,909,753,357	96.42
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9973	99,870	0.9972	99,860	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.42