有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	1,922,954	10,577.1830	20,339,436,358	10,700.1676	20,575,930,087	98.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9955	99,690	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.26

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,633,857	8,759.2494	40,589,109,146	8,861.0962	41,061,052,654	98.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9955	99,690	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.26

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,355,258	7,528.9760	10,203,704,907	7,616.5179	10,322,346,816	97.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9953	99,670	0.9955	99,690	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.96