有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	2,039,885	11,978.7290	24,435,229,579	12,147.0530	24,778,591,208	98.21
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9964	99,780	0.9965	99,790	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.21

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	3,965,914	8,909.2987	35,333,512,444	9,034.4920	35,830,018,305	98.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9964	99,780	0.9965	99,790	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,283,758	7,021.6698	9,014,124,779	7,120.3381	9,140,790,998	98.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9964	99,780	0.9965	99,790	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.27