有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	1,863,229	10,688.4583	19,915,045,469	11,029.2032	20,549,931,249	97.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9958	99,720	0.9959	99,730	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.43

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	4,634,236	9,046.3796	41,923,058,011	9,334.7756	43,259,553,137	98.22
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9958	99,720	0.9959	99,730	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	1,370,501	7,912.2512	10,843,748,181	8,164.4914	11,189,443,628	98.38
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9958	99,720	0.9959	99,730	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.38