有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	736,522	9,980.42	7,350,806,003	10,006.51	7,370,014,758	97.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9982	99,960	0.9981	99,950	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.62

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	1,186,880	9,623.82	11,422,323,529	9,649.37	11,452,653,048	97.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9982	99,960	0.9981	99,950	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.05

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	332,698	9,348.21	3,110,131,522	9,373.16	3,118,432,583	96.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9982	99,960	0.9981	99,950	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.93