有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	937,005	11,088.42	10,389,912,377	11,071.47	10,374,022,841	97.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9968	99,820	0.9967	99,810	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.04

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(ディストリビューティング・クラス)	2,300,551	10,016.88	23,044,365,755	10,002.33	23,010,887,307	97.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9968	99,820	0.9967	99,810	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.47

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(デキュムレーティング・クラス)	723,462	9,234.62	6,680,902,548	9,219.60	6,670,035,464	96.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	0.9968	99,820	0.9967	99,810	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.54