有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月12日-平成31年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,560,033,905 | |||
| 未収入金 | 9,057,959 | |||
| 流動資産合計 | 1,569,091,864 | |||
| 資産合計 | 1,569,091,864 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 134,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,869,869 | |||
| その他未払費用 | 53,700 | |||
| 流動負債合計 | 9,057,959 | |||
| 負債合計 | 9,057,959 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,875,964,627 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △315,930,722 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 1,560,033,905 | |||
| 純資産合計 | 1,560,033,905 | |||
| 負債純資産合計 | 1,569,091,864 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
