有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 7月 7日現在] | 第5期 [2021年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 | |||
| 未収入金 | 501,858,611 | 447,122,649 | |||
| 流動資産合計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 | |||
| 資産合計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 246,119,293 | 190,062,782 | |||
| 未払解約金 | 22,382,793 | 36,278,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,475,552 | 3,287,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,385,973 | 216,998,019 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 495,000 | |||
| 流動負債合計 | 501,858,611 | 447,122,649 | |||
| 負債合計 | 501,858,611 | 447,122,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,611,929,368 | ※1 19,006,278,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,645,010 | 3,682,868,409 | |||
| (分配準備積立金) | 209,940,388 | 2,466,296,946 | |||
| 元本等合計 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 | |||
| 純資産合計 | 24,855,574,378 | 22,689,146,652 | |||
| 負債純資産合計 | 25,357,432,989 | 23,136,269,301 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
