東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/08-2026/01/07)

【提出】: 2026/04/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 [2025年 7月 7日現在]	第15期 [2026年 1月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		168,977,408,564	338,685,272,627
		未収入金		1,923,258,055	3,420,019,799
		流動資産合計		170,900,666,619	342,105,292,426
	資産合計			170,900,666,619	342,105,292,426
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		634,368,966	962,653,877
		未払解約金		215,027,417	91,751,917
		未払受託者報酬		16,020,478	35,300,248
		未払委託者報酬		1,057,351,770	2,329,816,221
		その他未払費用		489,424	497,536
		流動負債合計		1,923,258,055	3,420,019,799
	負債合計			1,923,258,055	3,420,019,799
純資産の部
	元本等
		元本		※1 63,436,896,637	※1 96,265,387,773
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,540,511,927	242,419,884,854
			(分配準備積立金)	33,721,044,268	101,245,736,968
		元本等合計		168,977,408,564	338,685,272,627
	純資産合計			168,977,408,564	338,685,272,627
負債純資産合計				170,900,666,619	342,105,292,426

開示資料

決算

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