有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/08-2025/07/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2025年 1月 7日現在] | 第14期 [2025年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 | |||
| 未収入金 | 515,449,375 | 1,923,258,055 | |||
| 流動資産合計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 | |||
| 資産合計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 251,941,607 | 634,368,966 | |||
| 未払解約金 | 23,986,415 | 215,027,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,567,557 | 16,020,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,458,964 | 1,057,351,770 | |||
| その他未払費用 | 494,832 | 489,424 | |||
| 流動負債合計 | 515,449,375 | 1,923,258,055 | |||
| 負債合計 | 515,449,375 | 1,923,258,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,194,160,745 | ※1 63,436,896,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,010,391,383 | 105,540,511,927 | |||
| (分配準備積立金) | 11,818,883,698 | 33,721,044,268 | |||
| 元本等合計 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 | |||
| 純資産合計 | 58,204,552,128 | 168,977,408,564 | |||
| 負債純資産合計 | 58,720,001,503 | 170,900,666,619 | |||
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