有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年 1月 7日現在] | 第2期 [2019年 7月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 | |||
| 未収入金 | 9,057,959 | 20,610,251 | |||
| 流動資産合計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 | |||
| 資産合計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,102,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,390 | 259,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,869,869 | 17,144,049 | |||
| その他未払費用 | 53,700 | 103,814 | |||
| 流動負債合計 | 9,057,959 | 20,610,251 | |||
| 負債合計 | 9,057,959 | 20,610,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,875,964,627 | ※1 2,146,312,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △315,930,722 | ※2 49,137,177 | |||
| (分配準備積立金) | - | 66,556,978 | |||
| 元本等合計 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 | |||
| 純資産合計 | 1,560,033,905 | 2,195,449,182 | |||
| 負債純資産合計 | 1,569,091,864 | 2,216,059,433 | |||
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