有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2021年 7月 7日現在] | 第7期 [2022年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,067,802,336 | 22,232,973,162 | |||
| 未収入金 | 360,397,692 | 398,471,821 | |||
| 流動資産合計 | 21,428,200,028 | 22,631,444,983 | |||
| 資産合計 | 21,428,200,028 | 22,631,444,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,667,927 | 156,959,913 | |||
| 未払解約金 | 5,983,904 | 38,234,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,959,044 | 3,026,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,296,857 | 199,752,973 | |||
| その他未払費用 | 489,960 | 497,536 | |||
| 流動負債合計 | 360,397,692 | 398,471,821 | |||
| 負債合計 | 360,397,692 | 398,471,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,566,792,744 | ※1 15,695,991,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,501,009,592 | 6,536,981,779 | |||
| (分配準備積立金) | 4,286,709,299 | 4,782,756,078 | |||
| 元本等合計 | 21,067,802,336 | 22,232,973,162 | |||
| 純資産合計 | 21,067,802,336 | 22,232,973,162 | |||
| 負債純資産合計 | 21,428,200,028 | 22,631,444,983 | |||
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