有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2022年 7月 7日現在] | 第9期 [2023年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 | |||
| 未収入金 | 343,361,456 | 313,712,218 | |||
| 流動資産合計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 | |||
| 資産合計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,627,875 | 136,689,839 | |||
| 未払解約金 | 11,702,633 | 4,242,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,724,498 | 2,571,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,817,026 | 169,702,608 | |||
| その他未払費用 | 489,424 | 505,648 | |||
| 流動負債合計 | 343,361,456 | 313,712,218 | |||
| 負債合計 | 343,361,456 | 313,712,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,862,787,577 | ※1 13,668,983,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,357,044,460 | 2,782,001,533 | |||
| (分配準備積立金) | 4,226,814,332 | 3,648,965,238 | |||
| 元本等合計 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 | |||
| 純資産合計 | 18,219,832,037 | 16,450,985,507 | |||
| 負債純資産合計 | 18,563,193,493 | 16,764,697,725 | |||
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