東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

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【提出】: 2020/10/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2020年 1月 7日現在]	第4期 [2020年 7月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,916,798,402	24,855,574,378
		未収入金		263,168,749	501,858,611
		流動資産合計		21,179,967,151	25,357,432,989
	資産合計			21,179,967,151	25,357,432,989
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		194,622,349	246,119,293
		未払解約金		12,301,156	22,382,793
		未払受託者報酬		835,992	3,475,552
		未払委託者報酬		55,175,481	229,385,973
		その他未払費用		233,771	495,000
		流動負債合計		263,168,749	501,858,611
	負債合計			263,168,749	501,858,611
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,462,234,987	※1 24,611,929,368
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,454,563,415	243,645,010
			(分配準備積立金)	536,755,594	209,940,388
		元本等合計		20,916,798,402	24,855,574,378
	純資産合計			20,916,798,402	24,855,574,378
負債純資産合計				21,179,967,151	25,357,432,989

開示資料

決算

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