有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 1月 7日現在] | 第4期 [2020年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,916,798,402 | 24,855,574,378 | |||
| 未収入金 | 263,168,749 | 501,858,611 | |||
| 流動資産合計 | 21,179,967,151 | 25,357,432,989 | |||
| 資産合計 | 21,179,967,151 | 25,357,432,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,622,349 | 246,119,293 | |||
| 未払解約金 | 12,301,156 | 22,382,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 835,992 | 3,475,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,175,481 | 229,385,973 | |||
| その他未払費用 | 233,771 | 495,000 | |||
| 流動負債合計 | 263,168,749 | 501,858,611 | |||
| 負債合計 | 263,168,749 | 501,858,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,462,234,987 | ※1 24,611,929,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,454,563,415 | 243,645,010 | |||
| (分配準備積立金) | 536,755,594 | 209,940,388 | |||
| 元本等合計 | 20,916,798,402 | 24,855,574,378 | |||
| 純資産合計 | 20,916,798,402 | 24,855,574,378 | |||
| 負債純資産合計 | 21,179,967,151 | 25,357,432,989 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
