有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2023年 1月10日現在] | 第10期 [2023年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 | |||
| 未収入金 | 313,712,218 | 299,651,393 | |||
| 流動資産合計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 | |||
| 資産合計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,689,839 | 115,329,573 | |||
| 未払解約金 | 4,242,869 | 34,523,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,571,254 | 2,228,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,702,608 | 147,088,533 | |||
| その他未払費用 | 505,648 | 481,312 | |||
| 流動負債合計 | 313,712,218 | 299,651,393 | |||
| 負債合計 | 313,712,218 | 299,651,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,668,983,974 | ※1 11,532,957,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,782,001,533 | 5,303,737,629 | |||
| (分配準備積立金) | 3,648,965,238 | 3,960,123,437 | |||
| 元本等合計 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 | |||
| 純資産合計 | 16,450,985,507 | 16,836,694,948 | |||
| 負債純資産合計 | 16,764,697,725 | 17,136,346,341 | |||
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