有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/09-2025/01/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2024年 7月 8日現在] | 第13期 [2025年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 | |||
| 未収入金 | 277,916,799 | 515,449,375 | |||
| 流動資産合計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 | |||
| 資産合計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,190,965 | 251,941,607 | |||
| 未払解約金 | 15,312,614 | 23,986,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,401,844 | 3,567,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,521,952 | 235,458,964 | |||
| その他未払費用 | 489,424 | 494,832 | |||
| 流動負債合計 | 277,916,799 | 515,449,375 | |||
| 負債合計 | 277,916,799 | 515,449,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,119,096,575 | ※1 25,194,160,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,830,817,451 | 33,010,391,383 | |||
| (分配準備積立金) | 7,922,171,316 | 11,818,883,698 | |||
| 元本等合計 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 | |||
| 純資産合計 | 19,949,914,026 | 58,204,552,128 | |||
| 負債純資産合計 | 20,227,830,825 | 58,720,001,503 | |||
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