有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年 7月 8日現在] | 第3期 [2020年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 | |||
| 未収入金 | 20,610,251 | 263,168,749 | |||
| 流動資産合計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 | |||
| 資産合計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 194,622,349 | |||
| 未払解約金 | 3,102,621 | 12,301,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,767 | 835,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,144,049 | 55,175,481 | |||
| その他未払費用 | 103,814 | 233,771 | |||
| 流動負債合計 | 20,610,251 | 263,168,749 | |||
| 負債合計 | 20,610,251 | 263,168,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,146,312,005 | ※1 19,462,234,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,137,177 | 1,454,563,415 | |||
| (分配準備積立金) | 66,556,978 | 536,755,594 | |||
| 元本等合計 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 | |||
| 純資産合計 | 2,195,449,182 | 20,916,798,402 | |||
| 負債純資産合計 | 2,216,059,433 | 21,179,967,151 | |||
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