東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

【提出】: 2021/10/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2021年 1月 7日現在]	第6期 [2021年 7月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		22,689,146,652	21,067,802,336
		未収入金		447,122,649	360,397,692
		流動資産合計		23,136,269,301	21,428,200,028
	資産合計			23,136,269,301	21,428,200,028
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		190,062,782	155,667,927
		未払解約金		36,278,996	5,983,904
		未払受託者報酬		3,287,852	2,959,044
		未払委託者報酬		216,998,019	195,296,857
		その他未払費用		495,000	489,960
		流動負債合計		447,122,649	360,397,692
	負債合計			447,122,649	360,397,692
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,006,278,243	※1 15,566,792,744
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,682,868,409	5,501,009,592
			(分配準備積立金)	2,466,296,946	4,286,709,299
		元本等合計		22,689,146,652	21,067,802,336
	純資産合計			22,689,146,652	21,067,802,336
負債純資産合計				23,136,269,301	21,428,200,028

開示資料

決算

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