有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2024年 1月 9日現在] | 第12期 [2024年 7月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 | |||
| 未収入金 | 281,646,443 | 277,916,799 | |||
| 流動資産合計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 | |||
| 資産合計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 100,892,197 | 101,190,965 | |||
| 未払解約金 | 30,558,579 | 15,312,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,234,224 | 2,401,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,458,499 | 158,521,952 | |||
| その他未払費用 | 502,944 | 489,424 | |||
| 流動負債合計 | 281,646,443 | 277,916,799 | |||
| 負債合計 | 281,646,443 | 277,916,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,089,219,759 | ※1 10,119,096,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,639,972,566 | 9,830,817,451 | |||
| (分配準備積立金) | 4,480,425,469 | 7,922,171,316 | |||
| 元本等合計 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 | |||
| 純資産合計 | 15,729,192,325 | 19,949,914,026 | |||
| 負債純資産合計 | 16,010,838,768 | 20,227,830,825 | |||
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