有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/08-2024/01/09)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 7月 7日現在] | 第11期 [2024年 1月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 | |||
| 未収入金 | 299,651,393 | 281,646,443 | |||
| 流動資産合計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 | |||
| 資産合計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,329,573 | 100,892,197 | |||
| 未払解約金 | 34,523,361 | 30,558,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,228,614 | 2,234,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,088,533 | 147,458,499 | |||
| その他未払費用 | 481,312 | 502,944 | |||
| 流動負債合計 | 299,651,393 | 281,646,443 | |||
| 負債合計 | 299,651,393 | 281,646,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,532,957,319 | ※1 10,089,219,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,303,737,629 | 5,639,972,566 | |||
| (分配準備積立金) | 3,960,123,437 | 4,480,425,469 | |||
| 元本等合計 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 | |||
| 純資産合計 | 16,836,694,948 | 15,729,192,325 | |||
| 負債純資産合計 | 17,136,346,341 | 16,010,838,768 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
