有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 89,533.39 | 10,107,421 | 10,146,817 | △68.02 |
| カナダドル | 売建 | 2,099.54 | 179,277 | 179,174 | △1.20 | |
| ユーロ | 売建 | 22,731.21 | 2,912,546 | 2,936,187 | △19.68 | |
| イギリスポンド | 売建 | 1,145.62 | 165,861 | 166,034 | △1.11 | |
| スイスフラン | 売建 | 111.10 | 12,598 | 12,654 | △0.08 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 6,302.75 | 108,214 | 109,097 | △0.73 | |
| 香港ドル | 売建 | 2,689.90 | 38,813 | 38,975 | △0.26 |
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