有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,707,385.90	664,939,912	670,482,388	△76.45
	ユーロ	売建	1,122,373.80	181,761,029	182,795,072	△20.84
	スイスフラン	売建	113,226.71	19,677,998	19,833,390	△2.26
	デンマーククローネ	売建	487,989.52	10,598,790	10,658,667	△1.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。