有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,186,349.27	325,984,673	320,766,076	16.36
	ユーロ	買建	759,654.99	123,870,860	122,471,803	6.25
	米ドル	売建	11,979,549.54	1,786,150,834	1,757,556,848	△89.63
	ユーロ	売建	3,163,126.73	515,785,770	509,960,240	△26.01
	スイスフラン	売建	207,723.29	35,151,349	34,986,978	△1.78
	スウェーデンクローネ	売建	1,587,187.56	22,617,422	22,512,827	△1.15
	デンマーククローネ	売建	961,588.08	21,037,623	20,793,187	△1.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。