有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	612,687.33	93,640,067	91,553,071	7.88
	ユーロ	買建	189,680.93	30,375,691	30,021,805	2.58
	デンマーククローネ	買建	253,032.09	5,437,153	5,374,578	0.46
	米ドル	売建	6,614,987.48	1,011,001,609	988,468,979	△85.06
	ユーロ	売建	1,345,644.54	215,492,862	212,982,293	△18.33
	スイスフラン	売建	178,449.46	30,946,883	30,481,487	△2.62
	デンマーククローネ	売建	811,984.28	17,447,918	17,247,114	△1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。