有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,293,328.13	359,016,382	358,687,983	23.21
	ユーロ	買建	623,268.85	105,848,830	105,653,415	6.84
	スイスフラン	買建	33,312.79	5,736,050	5,779,769	0.37
	デンマーククローネ	買建	461,532.67	10,511,498	10,490,637	0.68
	米ドル	売建	9,915,635.19	1,551,319,962	1,550,854,918	△100.34
	ユーロ	売建	2,205,087.79	374,509,903	373,795,455	△24.18
	スイスフラン	売建	192,889.72	33,058,192	33,466,366	△2.17
	デンマーククローネ	売建	1,787,011.91	40,699,553	40,618,780	△2.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。