有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,329,969.49	470,842,180	475,225,840	11.15
	ユーロ	買建	860,603.81	114,614,439	115,112,900	2.70
	デンマーククローネ	買建	1,383,221.93	24,773,504	24,875,448	0.58
	米ドル	売建	31,518,979.05	3,428,445,841	3,459,293,046	△81.16
	カナダドル	売建	299,057.56	26,954,147	27,155,233	△0.64
	ユーロ	売建	7,975,893.47	1,062,222,310	1,066,841,948	△25.03
	イギリスポンド	売建	615,277.78	94,667,007	95,732,729	△2.25
	スウェーデンクローネ	売建	2,629,621.13	34,605,813	34,710,998	△0.81
	デンマーククローネ	売建	4,818,220.88	86,294,335	86,649,438	△2.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。