有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,709,079.46	344,759,347	346,706,092	10.22
	ユーロ	買建	505,220.23	68,988,882	69,621,064	2.05
	スウェーデンクローネ	買建	1,332,699.06	17,258,452	17,471,684	0.51
	米ドル	売建	22,247,510.46	2,830,837,386	2,847,220,814	△83.91
	ユーロ	売建	5,656,679.90	772,393,129	779,509,721	△22.97
	スウェーデンクローネ	売建	7,218,842.17	93,484,006	94,639,020	△2.79
	香港ドル	売建	2,305,395.51	37,426,943	37,636,734	△1.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。